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大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书

发布日期:2022-05-27 15:18   来源:未知   阅读:

  大成标普500等权重指数证券投资基金经中国证监会2010年12月20日证监许可【2010】

  1876 号文核准募集,本基金的基金合同于 2011 年 3 月 23 日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  大成标普 500 等权重指数证券投资基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金。本基金投资于美国证券市场,基金净值除了会因美国证券市场波动等因素产生波动之外,还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  标普 500 指数中的公司按 GICS 行业分类,每个行业指数均由 GICS 行业的所有股票组

  指数成分与标普500指数相关GICS行业相同。倘标普500指数的GICS行业发生变动,相关成分股的变动将纳入标普等权重行业指数,但标普 500 等权重 Plus 指数除外,这些指数也会包含追加股票。如成分股公司在重新分类后迁至新的标普 500 等权重行业指数中,则维持其修正指数份额。这会导致该公司离开和加入的标普 500 等权重行业指数的除数调

  在季度重新调整时,倘为标普 500 等权重 Plus 指数选出的公司不足 22 家,则从标普中

  盘 400 指数中选出合资格 GICS 行业内流通市值最高的公司补足指数,直到达到 22 家公司

  的最低要求。倘标普 500 指数的合资格 GICS 行业季内增添成分股,使指数达到所需的最低成分股数目,则追加的公司将留在指数内,直到下次季度重新调整时对这些股票进行评审。

  倘需要追加股票而当前成分股中至少有一只为追加股票,则在季度重新调整时应用缓冲,以使所添加的追加股票的流通市值须高于被替代的追加股票 1.2 倍(高出 20%)。添加的每只追加股票相对于其所替代的现有追加股票的缓冲会进行评估。例如,评比流通市值最高的非指数成分追加股票与流通市值最低的指数成分追加股票,评比第二大非指数成分追加股票与倒数第二指数成分追加股票等。该过程将重复进行至并无添加的追加股票超出缓冲区间。

  加权。该等指数将在 3 月、6 月、9 月和 12 月的第三个周五交易结束后重设为均等加权,

  每季度一次。加权参考日期为重新加权月份的第二个周五,所作变动采用重新加权参考日期的价格以及重新加权生效日期 的成分股、已发行股份和 IWF,在下个周五收市后生效。

  有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)

  本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2022 年 3 月 23 日(其

  中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日(财

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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